Проект сметы техобслуживания ТСЖ Запад на 2024 год

№№ п.п.

Наименование затрат на 2024 год

Сумма затрат, год

Сумма затрат, м-ц

1

Утвержденный фонд заработной платы, согласно штатного расписания ( с учетом отпускных)

1885600

157133,33

2 2.1.

2.2.

Компенсация расходов председателя и бухгалтера Расходы на домашний компьютер и "Интернет" главного бухгалтера Расходы на использование личного автотранспорта и телефонной свзи Председателя Правления

12000 36000

1000,00 3000,00

3 3.1.

3.2. 3.3. 3.4.

Налоги социальный (обязательное пенсион. страхование)-30% по льготе Налог на обязат. страхование по травматизму - 0,2% Налог УСН=1% Прочие сборы

572880 0 4251 36000 0

47740,00 0,00 354,27 3000,00 0,00

4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Фонд председателя правления: Подготовка системы отопления к отопительному сезону; Аренда компрессора; Представительные расходы; Поощрение сотрудников ТСЖ за выполнение доп. работ и т.д.

24000

2000,00

5. 5.1.

Страхование лифтов Освидетельствование лифтов

1500 11000

125,00 916,67

6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Оплата за обучение ответственных лиц ТСЖ "Запад" - за систему отопления - за электроснабжение - за эксплуатацию лифта - за газовое оборудование

0

0,00 0,00 0,00 0,00

7. 7.1. 7.2.

Обучение: Председателя правления Гл.бухгалтера

10000

833,33 0,00

8. 8.1. 8.2.

Обучение обслуживающего персонала ТСЖ

Слесарь-сантехника Электрик

0,00 0,00

9.

Услуги банков, обслуживание расчетного счета Комиссия за прием коммунальных платежей

36000 130000

3000,00 10833,33

10.

Абонентский стационарный телефон

820

68,33

11.

Поверка и ремонт приборов учёта электроэнергии, системы отопления водоснабжения,

40000

3333,33

*

12.1.1.

12.1.2. 12.2.

Договор № 127-Р-2014 от 01.07.2013 на техническое обслуживание УУТЭэ. Сантехническое обслуживаниеИП Трунькин

62400 336000

5200,00 28000,00

Расходы по договору на обслуживания электрооборудования и электрических сетей+ доп. работы

65604

5467,00

12.3.

Пиобретение компьтера и программного обеспечения

0

0,00

13

Расход на МОП (эл-энергия, уборка помещений, полив деревьев и и цветников, сброс в канализацию, потерь и т. д.

48000

4000,00

14.

Расход на компьютерные программы, электр.ключ, отчетность

15000

1250,00

15.

Оплата ОАО "Ростовгоргаз" по договору от 18.12.2012 за техническое обслуживание газового оборудования

21000

1750,00

16.

Приобретение технической литературы, подписка на журналы, пересылка почты.

0,00

17

Непредвиденные расходы

40000

3333,33

18. 18.1. 18.2.

18.3. 18.4.

Приобретение расходных материалов и запасных частей -канцтовары, бухбланки, ксерокопии, заправка катриджей -хозтовары ( фаска,веники, метла, замки, стекло, лопаты, стулья, мебель) -покупка саженцев, семян -запасных частей на сантехнику (краны, вентиля, прокладки и т.д.)

9000 8000

0 70000

750,00

666,67 0,00 0,00 5833,33

18.5.

-запасные на приобретение электрооборуд. (лампочки,

выключатели,розетки,провод, изолента, выключатели,

1000

83,33

предохранители, автоматы защиты и т.д.)

18.6.

-приобретение инструмента для слесаря-сантехник..

0

0,00

18.7.

-приобретение инструмента для электрика

0

0,00

18.8.

Замена канализациооных стояков

80000

6666,67

19

Покупка оргтехники и программ

75000

6250,00

Дезинфекция подъездов и подвалов

9000

Прочистка канализации подъездов

20000

20.

Проверка системы вентиляции (очистка дымоходов)

14000

1166,67

21

Услуги адвоката, госпошлины

20000

1666,67

22

Замена ввода ГВС в УУТЭ-1 (2-й подъезд), УУТЭ-2(3-й подъезд)

280000

23333,33

23

Гидроизоляция в 3-м подъезде

55000

23

Резервный фонд

24

Итого:

4029055

335754,60

Доходы от контрагентов + (от автомата воды)

160000

13333,33

ИТОГО:

0

160000

Итого к расчету:

3869055

322421,27

Общая площадь обслуживаемого здания - квартир

13378

1114,83

Тариф стоимости 1кв.м жилой площади квартир в год

289,21

24,10085713

Утвержденый тариф 1м2 жил., площади , руб/месяц

24,10

24,10

Обслуживание лифтов

2,90

ИТОГО:

27,00

С 01.01.2024 г

2024

Доплаты

Председатель - только вознаграждение

42000

3000

Бухгалтер + ГИС ЖКХ

40000

1000

Уборщица -1-2 подъезд, подвал (3/4 рабочего дня)

13000

Уборщица 3-5 подъезд (3/4 рабочего дня)

16500

Уборщица

0

Слесарь-сантехник

0

Электрик

0

Дворник

16300

Разнорабочий + садовник - 8 мес (апрель-ноябрь)

10000

Паспортист   (1/4 рабочего дня)

3500

Всего

141300

4000